Diese Mitte

Von John Persinos • 30. August 2023 • Aktien, die Sie im Auge behalten sollten

Der Russland-Ukraine-Konflikt zieht sich hin, und Russlands Militärmaschinerie ist durch die asymmetrische Taktik der Ukraine festgefahren. Im Mittelpunkt des Kampfansatzes der Ukraine steht der Guerillakrieg, der durch unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs), besser bekannt als Drohnen, unterstützt wird.

Der tobende Konflikt in Osteuropa scheint für beide Seiten ein aussichtsloser Sumpf zu sein, aber ich erkenne mindestens einen großen Gewinner: Drohnenhersteller, am Beispiel vonAeroVironment (NSDQ: AVAV). Ihr Portfolio muss im Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungssektor engagiert sein; AVAV ist eine optimale Wahl.

AeroVironment ist auch ein Spiel mit der Goldgrube der künstlichen Intelligenz (KI). Mit AVAV können Sie gleichzeitig die enormen weltweiten Verteidigungsausgaben und den heißesten verfügbaren Technologietrend nutzen.

Das US-Militär entwickelt derzeit KI-gesteuerte Drohnen, die billiger und präziser sind als teure Produkte wie Kampfjets. Der aggressive Vorstoß des Pentagons für KI-gesteuerte Drohnentechnologie verändert die Regeln auf dem Schlachtfeld.

Dieser KI-gestützte Trend im Militär eröffnet auch kleineren Technologieunternehmen neue Möglichkeiten, mit Mega-Cap-Giganten wie Lockheed Martin (NYSE: LMT) zu konkurrieren.

AeroVironment hat seinen Sitz in Arlington, Virginia, mitten im Herzen des militärisch-industriellen Lobbykomplexes Washingtons. Das Unternehmen hat seine KI- und autonomen Initiativen beschleunigt, indem es neue KI-zentrierte Prototypen entwickelt, die letztendlich vom Verteidigungsministerium und Geheimdiensten verwendet werden sollen.

Die Website von AeroVironment beschreibt seine KI-Forschung und -Entwicklung folgendermaßen:

„[Unsere] Software führt umfangreiche, automatisierte Analysen von Stand- und Videobildern aus einem breiten Spektrum von Quellen durch, darunter Satelliten, unbemannte Flugzeuge und stationäre Kameras, um bestimmte Objekte zu erkennen, eine Änderungserkennungsbewertung durchzuführen oder „Lebensmuster“-Aktivitäten zu erkennen .“

KI ist bereits auf dem Schlachtfeld präsent. Insbesondere das Patriot-Raketensystem, das die Ukraine von den USA erhalten hat, verfügt über automatisierte Operationen mit Human-in-the-Loop-Übersteuerung. Aber von KI gesteuerte Drohnen sind ein Quantensprung in Sachen Leistungsfähigkeit.

Die weltweiten Verteidigungsbudgets explodieren rasant, aber die offensichtlichen Investitionsvorhaben (z. B. die großen Verteidigungsunternehmen mit Sitz in den USA) haben bereits einen starken Preisanstieg erlebt. Das gleiche Prinzip gilt für KI-Investitionen. Die vielbeachteten Unternehmen wie Software- und Chiphersteller haben von der Begeisterung profitiert und ihre Aktien sind teuer geworden.

Die globalen Drohnenkriege…

Rückenwind für die Drohnenindustrie ist auch der Rückzug der USA aus Afghanistan. Es ist mehr als 20 Jahre her, dass Al-Qaida am 11. September 2001 Terroranschläge auf Amerika verübte, die von Afghanistan aus geplant und gesteuert wurden und US-Truppen ins Land brachten, die die Taliban von der Macht verdrängten und Al-Qaida vorübergehend vertrieben. Aber die US-Präsenz bleibt in dieser Region in Form von Drohnen bestehen.

So wie der Sumpf einer vergangenen Ära, der Vietnamkrieg, als „Hubschrauberkrieg“ bezeichnet wurde, könnten diese regionalen Gefechte zu Recht als „Drohnenkriege“ bezeichnet werden.

Die USA führen weiterhin Drohnenangriffe zur Terrorismusbekämpfung in Ländern auf der ganzen Welt durch, die keine konventionellen Kriegsgebiete sind, darunter Somalia, Jemen und Gebiete an der Grenze zu Afghanistan. Das Pentagon ist an diesen Krisenherden nicht mit Bodentruppen vor Ort, aber statt uniformierter Menschen sind High-Tech-Waffen im Einsatz, insbesondere Drohnen.

Und darin liegt eine riesige Investitionsmöglichkeit … und diese scheint der Wall Street zu entgehen.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten in den frühen 1960er Jahren, zu Beginn des direkten Engagements der USA in Vietnam, die nötige Weitsicht gehabt, Ihr Investitionsengagement bei Hubschrauberherstellern zu erhöhen. Meiner Meinung nach besteht eine ähnliche Situation bei Drohnenherstellern im Kontext der heutigen Kriegsführung.

Die Konflikte in Osteuropa, im Nahen Osten und in Zentralasien sind enorme Gewinntreiber für die Drohnenindustrie und werden von den Finanzmedien kaum beachtet.

Mit dem offiziellen Rückzug Amerikas aus dem „Friedhof der Imperien“ hat das Pentagon angrenzende Stützpunkte für Truppen, Drohnen, Bomber und Artillerie errichtet, um die Taliban in Schach zu halten und andere Extremisten zu überwachen.

In der Ukraine helfen Drohnen der USA und westlicher Verbündeter den zahlenmäßig unterlegenen Ukrainern, die viel größere russische Invasionstruppe abzuwehren. Vor allem das NATO-Mitglied Türkei stattet die Ukraine mit hochwirksamen Drohnen aus.

AeroVironment, der weltweit führende Hersteller von UAVs, ist Ihre beste Wahl in dieser schnell wachsenden Branche. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Milliarden US-Dollar verfügt das Unternehmen über eine Pipeline voller autonomer Flugfahrzeuge, die die Militärführung begehrt. Das Unternehmen arbeitet daran, KI-Funktionen in seine gesamte Produktlinie zu integrieren.

Aber es sind nicht nur Kriegskämpfer. Drohnen durchdringen auch den kommerziellen Sektor, wie sich in widerspiegeltAmazons (NSDQ: AMZN) große Investition in Drohnenlieferung. AeroVironment ist ein großer militärischer Auftragnehmer, würde jedoch am meisten von der Mainstreaming kleiner ziviler Drohnen profitieren, da diese miniaturisierten UAVs seine Spezialität sind.

Die folgende Grafik zeigt das enorme mehrjährige Wachstum, das kommerziellen Drohnen bevorsteht:

Die Stärke von AeroVironment liegt in der Herstellung kleiner und wendiger UAVs, die Nutzlasten transportieren können und mit GPS-Systemen und Kontaktvermeidungssystemen ausgestattet sind. Dies sind die Arten von Einheiten, die Jeff Bezos von Amazon dabei helfen würden, seine kühne Vision zu verwirklichen, Pakete per Drohne von Tür zu Tür zu liefern.

Auch andere große Einzelhändler steigen in das Drohnenliefergeschäft ein, insbesondere im Zuge einer Pandemie, die den Übergang zum Ferneinkauf beschleunigt hat.

Jägermörder…

Pilotenlose Drohnen revolutionieren die Machtprojektion auf der ganzen Welt. Sowohl republikanische als auch demokratische Präsidenten haben in großem Umfang „Jäger-Killer“-Drohnen in Kampfschauplätzen im Ausland eingesetzt. Seit den Terroranschlägen vom 11. September hat jede US-Regierung große Erhöhungen der Ausgaben für Drohnen eingeleitet.

Drohnen bieten Politikern auch die Möglichkeit, aggressive Militäraktionen durchzuführen und gleichzeitig die Verluste unter den US-Truppen zu begrenzen. Tatsache ist, dass eine Drohne immer bereit ist, für ihr Land zu sterben.

AeroVironment bietet eine breitere Palette an UAV-Produkten als alle seine Konkurrenten, insbesondere hochentwickelte Drohnen, die auf Nanotechnologie basieren.

Ein zusätzlicher Anreiz für Investoren ist die Attraktivität von AVAV als Übernahmeziel. Wir haben in diesem Jahr eine Explosion der Fusions- und Übernahmeaktivitäten erlebt, insbesondere in Branchen wie Luft- und Raumfahrt/Verteidigung.

Ein kapitalkräftiger, großkapitalisierter Militärunternehmer wie Lockheed Martin oderRaytheon-Technologien (NYSE: RTX), die beide auch Drohnen herstellen, könnten durch den Kauf des kleineren AeroVironment eine „Innogration“ (intern integrierte Innovation) anstreben. Tatsächlich verfolgen AVAV und LMT bereits Joint Ventures in der Drohnenentwicklung. Eine Übernahme von AeroVironment würde den AVAV-Aktionären einen Glücksfall bescheren.

Kalter Krieg II…

Das Pentagon kündigte am Montag an, dass es in den nächsten zwei Jahren Tausende von Drohnen und anderen autonomen Geräten für „mehrere Einsatzgebiete“, also in der Luft, an Land und auf See, von der Luftwaffe, der Marine, der Armee und den Marines kaufen werde . Militärbeamte gaben an, dass sie nach kleinen, kostengünstigeren Drohnen suchen, die mit Spitzentechnologien wie KI ausgestattet sind.

Der internationale Konflikt dürfte in diesem Jahr zunehmen, da Russland, China, Nordkorea und andere Gegner Amerikas die Entschlossenheit der Biden-Regierung auf die Probe stellen. Wenn die Welt gefährlicher wird, bekommen Rüstungsunternehmen mehr Geld.

Die sich verschärfende russisch-amerikanische Rivalität wird in diesem Jahr und darüber hinaus ein Treiber für die Verteidigungsausgaben sein. Willkommen im Zweiten Kalten Krieg.

Nach Angaben des Stockholmer Internationalen Friedensforschungsinstituts bleiben die USA der weltweit größte Waffenexporteur und machen derzeit 37 % der weltweiten Waffenverkäufe aus.

Die UAVs von AeroVironment bieten eine Reihe militärischer und ziviler Funktionen und tragen so eindrucksvolle Namen wie Raven, Wasp, Puma und Switchblade. Das Unternehmen stellt auch „Green-Tech“-Systeme für sauberere, effizientere Transport- und Energieerzeugungssysteme her, ein Wachstumsbereich, da Länder Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels umsetzen.

In den Sälen des Kongresses ist eine „Drohnen-Fraktion“ entstanden, die sich entschieden für die Finanzierung von UAVs einsetzt und diese futuristischen Flugzeuge als eine Möglichkeit anpreist, Geld für die Verteidigung zu sparen, Amerikas Grenzen besser zu patrouillieren und Strafverfolgungsbehörden bei der Überwachung zu unterstützen.

UAVs sind zu einem allgegenwärtigen Bestandteil auf dem Schlachtfeld des 21. Jahrhunderts geworden. Auch im militärischen Bereich profitieren UAVs vom Trend zur Informationskriegsführung und netzzentrierten Systemen. UAVs sind eine entscheidende Komponente bei der Entstehung von Nachrichtendiensten, Überwachung und Aufklärung (ISR).

Kommen Sie in Ihre Nachbarschaft ...

Nach Angaben des Luft- und Raumfahrt-/Verteidigungsberatungsunternehmens Teal Group wird im Laufe des nächsten Jahrzehnts ein riesiger ziviler und halbstaatlicher UAV-Markt entstehen, da immer mehr Bundesorganisationen wie die Küstenwache, die Grenzpolizei und sogar der Forstdienst eine Überwachung aus der Luft benötigen Überwachungssysteme. Lokale Strafverfolgungsbehörden in Ländern auf der ganzen Welt nutzen Drohnen für Polizeiaufgaben.

Auch Einzelpersonen nutzen Drohnen für den persönlichen Gebrauch. Nach Angaben der Federal Aviation Administration (FAA) ist die Zahl der Verbraucher, die Drohnen registrieren und eine Drohnenpilotenlizenz beantragen, sprunghaft angestiegen. Die Agentur rechnet mit der Wahrscheinlichkeit, dass Millionen (ja, Millionen) unbemannter Flugzeuge den Himmel des Landes füllen werden.

Neben der boomenden Zahl kommerzieller Einsatzmöglichkeiten von Drohnen, etwa in der Landwirtschaft, bei der Inspektion von Pipelines und beim Filmemachen in Hollywood, kaufen zahlreiche Hobbyisten Drohnen in örtlichen Geschäften oder online und fliegen mit Leidenschaft in die Lüfte.

Die NASA arbeitet mit der Drohnenindustrie und der FAA zusammen, um ein neues Flugsicherungssystem für niedrige Flughöhen speziell für Drohnen zu entwickeln. Es ist der Aufstieg einer neuen Subkultur, die für AeroVironment große zukünftige Gewinne bedeutet.

AeroVironment liegt knapp unter der Obergrenze eines Small Caps, was ihm ein größeres Wachstumspotenzial bietet als seine Konkurrenten wie Lockheed Martin (Marktkapitalisierung von LMT: 113,9 Milliarden US-Dollar). Es wird erwartet, dass die Weltwirtschaft im Jahr 2024 an Fahrt gewinnt; Das Wirtschaftswachstum kommt insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen zugute.

Die durchschnittliche Analystenerwartung geht davon aus, dass das Gewinnwachstum von AVAV im dritten Quartal im Jahresvergleich um 360 % und für das Gesamtjahr 2023 um 106,3 % steigen wird. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie für 12 Monate ist mit 39 etwas teuer. aber mit seinen Wachstumsaussichten ist das Unternehmen nicht ernsthaft aus dem Gleichgewicht geraten, insbesondere angesichts der Gewinnwachstumsprognosen.

Momentum ist AVAVs Bindung…

AVAV schwebt derzeit über seinem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, ein Zeichen für Aufwärtsdynamik. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt stellt den durchschnittlichen Schlusskurs der letzten 200 Tage dar. Der gleitende Durchschnitt gibt uns einen Hinweis darauf, ob der Trend nach oben oder unten verläuft. Es identifiziert auch potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche.

Der Relative Strength Index (RSI) von AVAV liegt bei etwa 49. Der RSI ist ein Momentum-Indikator, der das Ausmaß der jüngsten Preisänderungen misst, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu analysieren. Der RSI liefert kurzfristige Kauf- und Verkaufssignale; Ein Wert unter 50 ist im Allgemeinen bullisch.

AVAV besetzt die Schnittstelle zwischen den Sektoren Luft- und Raumfahrt und Technologie. Suchen Sie nach einer technologieorientierten Investition, die nicht abstürzt und in die Brüche geht? AVAV bietet ein hervorragendes Wachstumspotenzial ohne übermäßige Bewertung.

Um mit künstlicher Intelligenz Geld zu verdienen, geht es nicht nur darum, überteuerte Silicon-Valley-Giganten zu kaufen. AVAV ist eine Anspielung auf die KI-Manie, aber die meisten Leute haben noch nichts von der Aktie gehört … noch nicht. Wenn Sie AVAV auf CNBC sehen, ist es zu spät, zuzuschlagen.

Anmerkung des Herausgebers: Habe ich Ihren Appetit auf Wachstumschancen im Technologiebereich geweckt? Betrachten Sie die Erkenntnisse unseres Kollegen Dr. Joe Duarte.

Als Chef-Investmentstratege des Premium-Handelsdienstes Profit Catalyst Alert hat Dr. Duarte ein kleines, unbekanntes Unternehmen ausfindig gemacht, das eine revolutionäre „Black-Box“-Technologie entwickelt hat.

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John Persinos ist Redaktionsleiter von Investing Daily.

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